Описание проекта
До старта проекта все компании вели регламентированный, бухгалтерский и налоговый учет в отдельных базах данных "1С:Бухгалтерия КОРП" и "1С:ЗУП", не интегрированных между собой.
Управленческий операционный учет был организован с использованием системы зарубежного вендора. Валюта управленческого учета – EUR.
Первичным в группе компаний был учет в зарубежной системе, на его основе формировались данные бухгалтерского и налогового учета в "1С". Часть операций финансовой реклассификации проводилась финансистами на уровне MS Excel.
Необходимо было заменить программный продукт зарубежного вендора и развить степень автоматизации по финансовым процессам, при этом создать единый контур работы специалистов в одной базе данных регламентированного и управленческого учета. Все юридические лица Группы, включенные в периметр автоматизации, должны были быть переведены на учет в единой базе данных, с переводом на неё интеграционных потоков из баз "1С:ЗУП" и прочих систем операционного учета.
На момент начала проекта у Заказчика не было собственных специалистов по "1С" и в процессе реализации производилось обучение сотрудников, чтобы взять на себя первую линию поддержки и сопровождения системы.
Уникальность и инновационность проекта
В рамках проекта специалисты Первого Бита объединили учет по нескольким компаниям с различными направлениями деятельности в единой базе данных с общей структурой управленческих аналитик и отчетности и гармонизация методологии управленческого учета.
Еще одной уникальностью проекта является необходимость перестроения пользователей с первичного управленческого учета на первичный учет в регламентированных подсистемах бухгалтерского и налогового учетов.
Также уникальность проекта заключается в переходе от использования зарубежного программного обеспечения к использованию отечественного решения. Этот переход предоставил компании заказчика такие возможности, как более низкие затраты на лицензии и поддержку, а также повышенную поддержку со стороны местных поставщиков и разработчиков.
Планирование БДР и БДДС проводится в подсистеме Бюджетирование.
Для обеспечения процесса планирования смет определенных проектов используется механизм Бюджетного планирования.
Для расчета бонусных начислений менеджерам используется отдельный не типовой документ, использующий в качестве источника информации бюджеты смет.
Управление движением денежных средств производится в подсистеме Казначейство. Для оперативного планирования списания наличных и безналичных денежных средств используется документ "Заявка на расходование денежных средств". "Заявка на расходование денежных средств" создаётся на основании документа "Заявки на закупку" либо обособлено. Балансировка платежного календаря производится посредством "Рабочего места казначея". "Заявки на расходование денежных средств" агрегируются в "Реестры платежей", на основании заявок которых формируются списания денежных средств.
Первичные документы отражаются в подсистеме регламентированного учета РСБУ и ручных операциях МСФО.
Для целей управленческого учета используется план счетов МСФО, на который транслируется информация из регламентированного учета и заводятся отдельные операции реклассификации и распределения расходов.
Учет ОС и НМА ведется с помощью подсистемы регламентированного учета и транслируется в МСФО.
Кадровый учет и расчет заработной платы производится в базах 1С:ЗУП, полученная информация при выгрузке в БИТ.Финанс помимо данных регламентированного учета насыщается показателями управленческого учета. В БИТ.Финанс из 1С:ЗУП загружаются документы "Отражение зарплаты в бухучете" и "Ведомость на выплату зарплаты", на основании Ведомости формируются документы "Заявка на расходование денежных средств", "Отражение заработной платы", в БИТ.Финанс формирует факт сразу с необходимой для финансистов детализацией по проектам за счет доработки интеграции с 1С:ЗУП.
Сквозной аналитикой управленческого учета являются Проекты и Центры финансовой отчетности, в разрезе которых производится планирование и сбор факта по статьям.
При подготовке консолидированной финансовой отчетности из результатов элиминируются внутригрупповые обороты.
Глеб Владимирович Мутовкин, ИТ-директор ООО «Гарати»